アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)｜ファンド情報

基準価額基準日：2024年11月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
3,981	-25	15,775

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF：52.7KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	10,160円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第179期(2024年11月20日)	4,051	10

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第178期(2024年10月21日)	4,043	10
第177期(2024年09月20日)	3,982	10
第176期(2024年08月20日)	4,020	10
第175期(2024年07月22日)	4,189	10
第174期(2024年06月20日)	4,213	10
第173期(2024年05月20日)	4,166	10
第172期(2024年04月22日)	3,971	10
第171期(2024年03月21日)	4,024	10
第170期(2024年02月20日)	3,946	10
第169期(2024年01月22日)	3,909	10
第168期(2023年12月20日)	3,912	10
第167期(2023年11月20日)	3,858	10
第166期(2023年10月20日)	3,691	10
第165期(2023年09月20日)	3,811	10
第164期(2023年08月21日)	3,732	10
第163期(2023年07月20日)	3,820	10
第162期(2023年06月20日)	3,884	10
第161期(2023年05月22日)	3,765	10
第160期(2023年04月20日)	3,719	10
第159期(2023年03月20日)	3,696	10
第158期(2023年02月20日)	3,744	10
第157期(2023年01月20日)	3,680	10
第156期(2022年12月20日)	3,684	10
第155期(2022年11月21日)	3,786	10
第154期(2022年10月20日)	3,754	10
第153期(2022年09月20日)	3,912	10
第152期(2022年08月22日)	3,879	10
第151期(2022年07月20日)	3,889	10
第150期(2022年06月20日)	3,749	10
第149期(2022年05月20日)	3,729	10
第148期(2022年04月20日)	4,032	10
第147期(2022年03月22日)	3,828	10
第146期(2022年02月21日)	3,694	10
第145期(2022年01月20日)	3,741	10
第144期(2021年12月20日)	3,731	25
第143期(2021年11月22日)	3,803	25
第142期(2021年10月20日)	3,996	25
第141期(2021年09月21日)	3,831	25
第140期(2021年08月20日)	3,841	25
第139期(2021年07月20日)	3,926	25
第138期(2021年06月21日)	3,996	25
第137期(2021年05月20日)	4,065	25
第136期(2021年04月20日)	4,066	25
第135期(2021年03月22日)	4,073	25
第134期(2021年02月22日)	4,122	25
第133期(2021年01月20日)	4,064	25
第132期(2020年12月21日)	4,031	25
第131期(2020年11月20日)	3,943	25
第130期(2020年10月20日)	3,916	25
第129期(2020年09月23日)	3,941	25
第128期(2020年08月20日)	4,005	25
第127期(2020年07月20日)	3,970	25
第126期(2020年06月22日)	3,891	25
第125期(2020年05月20日)	3,786	25
第124期(2020年04月20日)	3,680	25
第123期(2020年03月23日)	3,449	25
第122期(2020年02月20日)	4,078	25
第121期(2020年01月20日)	4,137	25
第120期(2019年12月20日)	4,107	25
第119期(2019年11月20日)	4,085	25
第118期(2019年10月21日)	4,114	25
第117期(2019年09月20日)	4,095	25
第116期(2019年08月20日)	4,076	25
第115期(2019年07月22日)	4,228	25
第114期(2019年06月20日)	4,151	25
第113期(2019年05月20日)	4,205	25
第112期(2019年04月22日)	4,372	25
第111期(2019年03月20日)	4,335	25
第110期(2019年02月20日)	4,331	50
第109期(2019年01月21日)	4,291	50
第108期(2018年12月20日)	4,406	50
第107期(2018年11月20日)	4,498	50
第106期(2018年10月22日)	4,412	50
第105期(2018年09月20日)	4,538	50
第104期(2018年08月20日)	4,573	50
第103期(2018年07月20日)	4,720	50
第102期(2018年06月20日)	4,690	50
第101期(2018年05月21日)	4,808	50
第100期(2018年04月20日)	4,835	50
第99期(2018年03月20日)	4,837	50
第98期(2018年02月20日)	5,002	50
第97期(2018年01月22日)	5,266	50
第96期(2017年12月20日)	5,230	50
第95期(2017年11月20日)	5,185	50
第94期(2017年10月20日)	5,395	50
第93期(2017年09月20日)	5,464	50
第92期(2017年08月21日)	5,383	50
第91期(2017年07月20日)	5,537	50
第90期(2017年06月20日)	5,412	50
第89期(2017年05月22日)	5,335	50
第88期(2017年04月20日)	5,288	50
第87期(2017年03月21日)	5,559	50
第86期(2017年02月20日)	5,584	50
第85期(2017年01月20日)	5,662	50
第84期(2016年12月20日)	5,590	50
第83期(2016年11月21日)	5,427	50
第82期(2016年10月20日)	5,452	50
第81期(2016年09月20日)	5,331	50
第80期(2016年08月22日)	5,397	50
第79期(2016年07月20日)	5,638	50
第78期(2016年06月20日)	5,530	50
第77期(2016年05月20日)	5,666	50
第76期(2016年04月20日)	5,984	100
第75期(2016年03月22日)	6,043	100
第74期(2016年02月22日)	5,904	100
第73期(2016年01月20日)	5,981	100
第72期(2015年12月21日)	6,442	100
第71期(2015年11月20日)	6,611	100
第70期(2015年10月20日)	6,664	100
第69期(2015年09月24日)	6,501	100
第68期(2015年08月20日)	7,133	100
第67期(2015年07月21日)	7,249	100
第66期(2015年06月22日)	7,588	100
第65期(2015年05月20日)	7,720	100
第64期(2015年04月20日)	7,784	100
第63期(2015年03月20日)	7,824	100
第62期(2015年02月20日)	7,894	100
第61期(2015年01月20日)	8,222	100
第60期(2014年12月22日)	8,308	100
第59期(2014年11月20日)	8,608	100
第58期(2014年10月20日)	8,034	100
第57期(2014年09月22日)	8,318	100
第56期(2014年08月20日)	8,320	100
第55期(2014年07月22日)	8,351	100
第54期(2014年06月20日)	8,426	100
第53期(2014年05月20日)	8,404	100
第52期(2014年04月21日)	8,516	100
第51期(2014年03月20日)	8,295	100
第50期(2014年02月20日)	8,317	100
第49期(2014年01月20日)	8,351	100
第48期(2013年12月20日)	8,489	100
第47期(2013年11月20日)	8,689	100
第46期(2013年10月21日)	8,788	100
第45期(2013年09月20日)	8,842	100
第44期(2013年08月20日)	8,518	100
第43期(2013年07月22日)	8,959	100
第42期(2013年06月20日)	8,867	100
第41期(2013年05月20日)	10,057	100
第40期(2013年04月22日)	10,220	100
第39期(2013年03月21日)	9,882	100
第38期(2013年02月20日)	9,757	100
第37期(2013年01月21日)	9,619	100
第36期(2012年12月20日)	9,083	100
第35期(2012年11月20日)	8,848	100
第34期(2012年10月22日)	8,648	100
第33期(2012年09月20日)	8,676	100
第32期(2012年08月20日)	8,772	100
第31期(2012年07月20日)	8,857	100
第30期(2012年06月20日)	8,753	100
第29期(2012年05月21日)	8,619	100
第28期(2012年04月20日)	9,158	100
第27期(2012年03月21日)	9,462	100
第26期(2012年02月20日)	9,369	100
第25期(2012年01月20日)	8,907	100
第24期(2011年12月20日)	8,709	100
第23期(2011年11月21日)	8,693	100
第22期(2011年10月20日)	8,913	100
第21期(2011年09月20日)	9,021	100
第20期(2011年08月22日)	9,277	100
第19期(2011年07月20日)	9,773	100
第18期(2011年06月20日)	9,765	100
第17期(2011年05月20日)	9,993	100
第16期(2011年04月20日)	10,067	100
第15期(2011年03月22日)	9,494	100
第14期(2011年02月21日)	9,804	100
第13期(2011年01月20日)	9,629	100
第12期(2010年12月20日)	9,804	100
第11期(2010年11月22日)	9,911	100
第10期(2010年10月20日)	9,637	100
第9期(2010年09月21日)	9,955	80
第8期(2010年08月20日)	9,565	80
第7期(2010年07月20日)	9,520	80
第6期(2010年06月21日)	9,989	80
第5期(2010年05月20日)	9,802	80
第4期(2010年04月20日)	10,623	80
第3期(2010年03月23日)	10,321	80
第2期(2010年02月22日)	10,378	-
第1期(2010年01月20日)	10,500	-