欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース｜ファンド情報

基準価額基準日：2024年11月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
4,417	＋2	2,328

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF：28.6KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	9,590円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第166期(2024年11月18日)	4,416	25

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第165期(2024年10月18日)	4,444	25
第164期(2024年09月18日)	4,442	25
第163期(2024年08月19日)	4,452	25
第162期(2024年07月18日)	4,458	25
第161期(2024年06月18日)	4,458	25
第160期(2024年05月20日)	4,495	25
第159期(2024年04月18日)	4,491	25
第158期(2024年03月18日)	4,573	25
第157期(2024年02月19日)	4,583	25
第156期(2024年01月18日)	4,588	25
第155期(2023年12月18日)	4,616	25
第154期(2023年11月20日)	4,521	25
第153期(2023年10月18日)	4,505	25
第152期(2023年09月19日)	4,591	25
第151期(2023年08月18日)	4,575	25
第150期(2023年07月18日)	4,596	25
第149期(2023年06月19日)	4,657	25
第148期(2023年05月18日)	4,629	25
第147期(2023年04月18日)	4,666	25
第146期(2023年03月20日)	4,628	25
第145期(2023年02月20日)	4,766	25
第144期(2023年01月18日)	4,760	25
第143期(2022年12月19日)	4,692	25
第142期(2022年11月18日)	4,680	25
第141期(2022年10月18日)	4,512	25
第140期(2022年09月20日)	4,717	50
第139期(2022年08月18日)	4,912	50
第138期(2022年07月19日)	4,737	50
第137期(2022年06月20日)	4,846	50
第136期(2022年05月18日)	5,113	50
第135期(2022年04月18日)	5,323	50
第134期(2022年03月18日)	5,369	50
第133期(2022年02月18日)	5,522	50
第132期(2022年01月18日)	5,728	50
第131期(2021年12月20日)	5,776	50
第130期(2021年11月18日)	5,762	50
第129期(2021年10月18日)	5,800	50
第128期(2021年09月21日)	5,921	50
第127期(2021年08月18日)	5,948	50
第126期(2021年07月19日)	5,980	50
第125期(2021年06月18日)	6,023	50
第124期(2021年05月18日)	6,010	50
第123期(2021年04月19日)	6,060	50
第122期(2021年03月18日)	6,076	50
第121期(2021年02月18日)	6,126	50
第120期(2021年01月18日)	6,112	50
第119期(2020年12月18日)	6,140	50
第118期(2020年11月18日)	6,075	50
第117期(2020年10月19日)	5,994	50
第116期(2020年09月18日)	6,060	50
第115期(2020年08月18日)	6,041	50
第114期(2020年07月20日)	6,003	50
第113期(2020年06月18日)	6,033	50
第112期(2020年05月18日)	5,684	50
第111期(2020年04月20日)	5,745	50
第110期(2020年03月18日)	5,549	50
第109期(2020年02月18日)	6,613	50
第108期(2020年01月20日)	6,634	50
第107期(2019年12月18日)	6,625	50
第106期(2019年11月18日)	6,556	50
第105期(2019年10月18日)	6,581	50
第104期(2019年09月18日)	6,693	50
第103期(2019年08月19日)	6,655	50
第102期(2019年07月18日)	6,732	50
第101期(2019年06月18日)	6,684	50
第100期(2019年05月20日)	6,741	50
第99期(2019年04月18日)	6,848	50
第98期(2019年03月18日)	6,758	50
第97期(2019年02月18日)	6,699	70
第96期(2019年01月18日)	6,710	70
第95期(2018年12月18日)	6,708	70
第94期(2018年11月19日)	6,901	70
第93期(2018年10月18日)	7,125	70
第92期(2018年09月18日)	7,236	70
第91期(2018年08月20日)	7,289	70
第90期(2018年07月18日)	7,334	70
第89期(2018年06月18日)	7,430	70
第88期(2018年05月18日)	7,531	70
第87期(2018年04月18日)	7,635	70
第86期(2018年03月19日)	7,692	70
第85期(2018年02月19日)	7,755	70
第84期(2018年01月18日)	7,883	70
第83期(2017年12月18日)	7,919	70
第82期(2017年11月20日)	7,995	70
第81期(2017年10月18日)	8,068	70
第80期(2017年09月19日)	8,071	70
第79期(2017年08月18日)	8,104	70
第78期(2017年07月18日)	8,106	70
第77期(2017年06月19日)	8,199	70
第76期(2017年05月18日)	8,217	70
第75期(2017年04月18日)	8,168	70
第74期(2017年03月21日)	8,204	70
第73期(2017年02月20日)	8,252	70
第72期(2017年01月18日)	8,254	70
第71期(2016年12月19日)	8,247	70
第70期(2016年11月18日)	8,167	70
第69期(2016年10月18日)	8,261	70
第68期(2016年09月20日)	8,284	70
第67期(2016年08月18日)	8,344	70
第66期(2016年07月19日)	8,300	70
第65期(2016年06月20日)	8,268	70
第64期(2016年05月18日)	8,299	70
第63期(2016年04月18日)	8,335	70
第62期(2016年03月18日)	8,294	70
第61期(2016年02月18日)	8,001	70
第60期(2016年01月18日)	8,186	70
第59期(2015年12月18日)	8,414	70
第58期(2015年11月18日)	8,545	70
第57期(2015年10月19日)	8,528	70
第56期(2015年09月18日)	8,659	70
第55期(2015年08月18日)	8,797	70
第54期(2015年07月21日)	8,932	70
第53期(2015年06月18日)	8,891	70
第52期(2015年05月18日)	9,044	70
第51期(2015年04月20日)	9,109	70
第50期(2015年03月18日)	9,111	70
第49期(2015年02月18日)	9,036	70
第48期(2015年01月19日)	8,969	70
第47期(2014年12月18日)	8,966	70
第46期(2014年11月18日)	9,104	70
第45期(2014年10月20日)	9,011	70
第44期(2014年09月18日)	9,291	70
第43期(2014年08月18日)	9,370	70
第42期(2014年07月18日)	9,493	70
第41期(2014年06月18日)	9,598	70
第40期(2014年05月19日)	9,593	70
第39期(2014年04月18日)	9,603	70
第38期(2014年03月18日)	9,591	70
第37期(2014年02月18日)	9,569	70
第36期(2014年01月20日)	9,628	70
第35期(2013年12月18日)	9,569	70
第34期(2013年11月18日)	9,564	70
第33期(2013年10月18日)	9,532	70
第32期(2013年09月18日)	9,465	70
第31期(2013年08月19日)	9,460	70
第30期(2013年07月18日)	9,384	70
第29期(2013年06月18日)	9,419	70
第28期(2013年05月20日)	9,687	70
第27期(2013年04月18日)	9,616	70
第26期(2013年03月18日)	9,591	70
第25期(2013年02月18日)	9,576	70
第24期(2013年01月18日)	9,743	70
第23期(2012年12月18日)	9,573	70
第22期(2012年11月19日)	9,347	70
第21期(2012年10月18日)	9,396	70
第20期(2012年09月18日)	9,357	70
第19期(2012年08月20日)	9,120	70
第18期(2012年07月18日)	8,925	70
第17期(2012年06月18日)	8,733	70
第16期(2012年05月18日)	8,927	70
第15期(2012年04月18日)	8,972	70
第14期(2012年03月19日)	9,289	70
第13期(2012年02月20日)	8,961	70
第12期(2012年01月18日)	8,503	70
第11期(2011年12月19日)	8,215	70
第10期(2011年11月18日)	8,418	70
第9期(2011年10月18日)	8,295	70
第8期(2011年09月20日)	8,345	70
第7期(2011年08月18日)	8,979	70
第6期(2011年07月19日)	9,595	70
第5期(2011年06月20日)	9,786	70
第4期(2011年05月18日)	10,094	70
第3期(2011年04月18日)	10,056	70
第2期(2011年03月18日)	9,931	70
第1期(2011年02月18日)	10,109	70