欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース｜ファンド情報

基準価額基準日：2024年11月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
5,106	-10	10,794

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF：28.6KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	11,560円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第166期(2024年11月18日)	5,185	25

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第165期(2024年10月18日)	5,148	25
第164期(2024年09月18日)	4,974	25
第163期(2024年08月19日)	5,137	25
第162期(2024年07月18日)	5,375	25
第161期(2024年06月18日)	5,298	25
第160期(2024年05月20日)	5,316	25
第159期(2024年04月18日)	5,151	25
第158期(2024年03月18日)	5,147	25
第157期(2024年02月19日)	5,124	25
第156期(2024年01月18日)	5,080	25
第155期(2023年12月18日)	4,900	25
第154期(2023年11月20日)	5,020	25
第153期(2023年10月18日)	4,839	25
第152期(2023年09月19日)	4,899	25
第151期(2023年08月18日)	4,911	25
第150期(2023年07月18日)	4,826	25
第149期(2023年06月19日)	4,826	25
第148期(2023年05月18日)	4,600	25
第147期(2023年04月18日)	4,570	25
第146期(2023年03月20日)	4,327	25
第145期(2023年02月20日)	4,538	25
第144期(2023年01月18日)	4,403	25
第143期(2022年12月19日)	4,528	25
第142期(2022年11月18日)	4,498	25
第141期(2022年10月18日)	4,342	25
第140期(2022年09月20日)	4,470	50
第139期(2022年08月18日)	4,472	50
第138期(2022年07月19日)	4,403	50
第137期(2022年06月20日)	4,543	50
第136期(2022年05月18日)	4,640	50
第135期(2022年04月18日)	4,808	50
第134期(2022年03月18日)	4,708	50
第133期(2022年02月18日)	4,819	50
第132期(2022年01月18日)	5,011	50
第131期(2021年12月20日)	4,963	50
第130期(2021年11月18日)	5,017	50
第129期(2021年10月18日)	5,172	50
第128期(2021年09月21日)	5,159	50
第127期(2021年08月18日)	5,156	50
第126期(2021年07月19日)	5,255	50
第125期(2021年06月18日)	5,370	50
第124期(2021年05月18日)	5,398	50
第123期(2021年04月19日)	5,360	50
第122期(2021年03月18日)	5,368	50
第121期(2021年02月18日)	5,317	50
第120期(2021年01月18日)	5,236	50
第119期(2020年12月18日)	5,286	50
第118期(2020年11月18日)	5,136	50
第117期(2020年10月19日)	5,078	50
第116期(2020年09月18日)	5,145	50
第115期(2020年08月18日)	5,235	50
第114期(2020年07月20日)	5,068	50
第113期(2020年06月18日)	5,016	50
第112期(2020年05月18日)	4,567	50
第111期(2020年04月20日)	4,660	50
第110期(2020年03月18日)	4,529	50
第109期(2020年02月18日)	5,488	50
第108期(2020年01月20日)	5,654	50
第107期(2019年12月18日)	5,650	50
第106期(2019年11月18日)	5,505	50
第105期(2019年10月18日)	5,565	50
第104期(2019年09月18日)	5,605	50
第103期(2019年08月19日)	5,501	50
第102期(2019年07月18日)	5,749	50
第101期(2019年06月18日)	5,742	50
第100期(2019年05月20日)	5,827	50
第99期(2019年04月18日)	6,112	50
第98期(2019年03月18日)	6,031	50
第97期(2019年02月18日)	5,893	100
第96期(2019年01月18日)	5,923	100
第95期(2018年12月18日)	6,149	100
第94期(2018年11月19日)	6,385	100
第93期(2018年10月18日)	6,669	100
第92期(2018年09月18日)	6,892	100
第91期(2018年08月20日)	6,722	100
第90期(2018年07月18日)	7,098	100
第89期(2018年06月18日)	7,039	100
第88期(2018年05月18日)	7,295	100
第87期(2018年04月18日)	7,528	100
第86期(2018年03月19日)	7,494	100
第85期(2018年02月19日)	7,702	100
第84期(2018年01月18日)	8,043	100
第83期(2017年12月18日)	7,938	100
第82期(2017年11月20日)	8,051	100
第81期(2017年10月18日)	8,125	100
第80期(2017年09月19日)	8,230	100
第79期(2017年08月18日)	8,034	100
第78期(2017年07月18日)	8,061	100
第77期(2017年06月19日)	7,873	100
第76期(2017年05月18日)	7,935	100
第75期(2017年04月18日)	7,426	100
第74期(2017年03月21日)	7,819	100
第73期(2017年02月20日)	7,825	100
第72期(2017年01月18日)	7,921	100
第71期(2016年12月19日)	8,080	100
第70期(2016年11月18日)	7,641	100
第69期(2016年10月18日)	7,588	100
第68期(2016年09月20日)	7,596	100
第67期(2016年08月18日)	7,657	100
第66期(2016年07月19日)	7,888	100
第65期(2016年06月20日)	7,946	100
第64期(2016年05月18日)	8,408	100
第63期(2016年04月18日)	8,439	100
第62期(2016年03月18日)	8,626	100
第61期(2016年02月18日)	8,414	100
第60期(2016年01月18日)	8,710	100
第59期(2015年12月18日)	9,312	100
第58期(2015年11月18日)	9,371	100
第57期(2015年10月19日)	9,642	100
第56期(2015年09月18日)	9,894	100
第55期(2015年08月18日)	10,159	100
第54期(2015年07月21日)	10,105	100
第53期(2015年06月18日)	10,450	100
第52期(2015年05月18日)	10,357	100
第51期(2015年04月20日)	9,870	100
第50期(2015年03月18日)	9,942	100
第49期(2015年02月18日)	10,386	100
第48期(2015年01月19日)	10,303	100
第47期(2014年12月18日)	11,102	80
第46期(2014年11月18日)	11,207	80
第45期(2014年10月20日)	10,414	80
第44期(2014年09月18日)	10,970	80
第43期(2014年08月18日)	10,912	80
第42期(2014年07月18日)	11,066	80
第41期(2014年06月18日)	11,263	80
第40期(2014年05月19日)	11,319	80
第39期(2014年04月18日)	11,493	80
第38期(2014年03月18日)	11,472	80
第37期(2014年02月18日)	11,287	80
第36期(2014年01月20日)	11,507	80
第35期(2013年12月18日)	11,398	80
第34期(2013年11月18日)	10,897	80
第33期(2013年10月18日)	10,756	80
第32期(2013年09月18日)	10,578	80
第31期(2013年08月19日)	10,391	80
第30期(2013年07月18日)	10,359	80
第29期(2013年06月18日)	10,083	80
第28期(2013年05月20日)	10,797	80
第27期(2013年04月18日)	10,449	80
第26期(2013年03月18日)	10,123	80
第25期(2013年02月18日)	10,120	80
第24期(2013年01月18日)	9,861	80
第23期(2012年12月18日)	9,031	80
第22期(2012年11月19日)	8,301	80
第21期(2012年10月18日)	8,359	80
第20期(2012年09月18日)	8,371	80
第19期(2012年08月20日)	7,743	80
第18期(2012年07月18日)	7,527	80
第17期(2012年06月18日)	7,547	80
第16期(2012年05月18日)	7,980	80
第15期(2012年04月18日)	8,299	80
第14期(2012年03月19日)	8,927	80
第13期(2012年02月20日)	8,224	80
第12期(2012年01月18日)	7,325	80
第11期(2011年12月19日)	7,354	80
第10期(2011年11月18日)	7,736	80
第9期(2011年10月18日)	7,780	80
第8期(2011年09月20日)	7,730	80
第7期(2011年08月18日)	8,843	80
第6期(2011年07月19日)	9,478	80
第5期(2011年06月20日)	9,952	80
第4期(2011年05月18日)	10,333	80
第3期(2011年04月18日)	10,659	80
第2期(2011年03月18日)	9,711	80
第1期(2011年02月18日)	10,177	80