基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 19,487 | -204 | 56 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり（税引前）です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第13期(2024年01月29日) | 16,302 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第12期(2023年01月30日) | 23,089 | 0 |
| 第11期(2022年01月28日) | 23,095 | 0 |
| 第10期(2021年01月28日) | 29,754 | 0 |
| 第9期(2020年01月28日) | 22,181 | 0 |
| 第8期(2019年01月28日) | 19,460 | 0 |
| 第7期(2018年01月29日) | 25,969 | 0 |
| 第6期(2017年01月30日) | 18,783 | 0 |
| 第5期(2016年01月28日) | 16,285 | 0 |
| 第4期(2015年01月28日) | 16,972 | 0 |
| 第3期(2014年01月28日) | 11,992 | 0 |
| 第2期(2013年01月28日) | 10,667 | 0 |
| 第1期(2012年01月30日) | 8,011 | 0 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり（税引前）です。
お知らせ･レポート
- 2024年01月23日お知らせ
- 「中国A株マザーファンド」投資信託約款変更のお知らせ
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2024年10月
(PDF：633.8KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2024年10月
(PDF：1540.3KB)
- 交付運用報告書
- 2024年01月29日
(PDF：657.7KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 28年6ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
26年4ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
2年 |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
