アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)｜ファンド情報

基準価額基準日：2024年11月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
7,902	-80	7,779

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF：52.4KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	10,400円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第147期(2024年11月18日)	8,016	20

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第146期(2024年10月17日)	7,869	20
第145期(2024年09月17日)	7,202	20
第144期(2024年08月19日)	7,611	20
第143期(2024年07月17日)	8,139	20
第142期(2024年06月17日)	8,000	20
第141期(2024年05月17日)	7,864	20
第140期(2024年04月17日)	7,654	20
第139期(2024年03月18日)	7,449	20
第138期(2024年02月19日)	7,413	20
第137期(2024年01月17日)	7,242	20
第136期(2023年12月18日)	6,917	20
第135期(2023年11月17日)	7,148	20
第134期(2023年10月17日)	6,994	20
第133期(2023年09月19日)	6,994	20
第132期(2023年08月17日)	6,935	20
第131期(2023年07月18日)	6,895	20
第130期(2023年06月19日)	7,222	20
第129期(2023年05月17日)	6,812	20
第128期(2023年04月17日)	6,963	20
第127期(2023年03月17日)	6,924	20
第126期(2023年02月17日)	7,108	20
第125期(2023年01月17日)	6,811	20
第124期(2022年12月19日)	6,918	20
第123期(2022年11月17日)	6,669	20
第122期(2022年10月17日)	7,055	20
第121期(2022年09月20日)	7,185	20
第120期(2022年08月17日)	6,711	20
第119期(2022年07月19日)	6,755	20
第118期(2022年06月17日)	6,968	20
第117期(2022年05月17日)	6,893	20
第116期(2022年04月18日)	6,945	20
第115期(2022年03月17日)	6,094	20
第114期(2022年02月17日)	6,559	40
第113期(2022年01月17日)	6,541	40
第112期(2021年12月17日)	6,805	40
第111期(2021年11月17日)	6,934	40
第110期(2021年10月18日)	6,995	40
第109期(2021年09月17日)	7,181	40
第108期(2021年08月17日)	7,249	40
第107期(2021年07月19日)	7,432	40
第106期(2021年06月17日)	7,515	40
第105期(2021年05月17日)	7,453	40
第104期(2021年04月19日)	7,472	40
第103期(2021年03月17日)	7,501	40
第102期(2021年02月17日)	7,376	40
第101期(2021年01月18日)	7,191	40
第100期(2020年12月17日)	7,155	40
第99期(2020年11月17日)	7,155	40
第98期(2020年10月19日)	7,171	40
第97期(2020年09月17日)	7,197	40
第96期(2020年08月17日)	7,294	40
第95期(2020年07月17日)	7,236	40
第94期(2020年06月17日)	7,145	40
第93期(2020年05月18日)	6,977	60
第92期(2020年04月17日)	6,926	60
第91期(2020年03月17日)	7,018	60
第90期(2020年02月17日)	7,865	60
第89期(2020年01月17日)	7,959	60
第88期(2019年12月17日)	7,849	60
第87期(2019年11月18日)	7,838	60
第86期(2019年10月17日)	7,823	60
第85期(2019年09月17日)	7,823	60
第84期(2019年08月19日)	7,694	60
第83期(2019年07月17日)	7,994	60
第82期(2019年06月17日)	7,978	60
第81期(2019年05月17日)	8,076	60
第80期(2019年04月17日)	8,316	60
第79期(2019年03月18日)	8,271	60
第78期(2019年02月18日)	8,096	120
第77期(2019年01月17日)	7,930	120
第76期(2018年12月17日)	8,273	120
第75期(2018年11月19日)	8,278	120
第74期(2018年10月17日)	8,499	120
第73期(2018年09月18日)	8,574	120
第72期(2018年08月17日)	8,624	120
第71期(2018年07月17日)	8,659	120
第70期(2018年06月18日)	8,895	120
第69期(2018年05月17日)	9,072	120
第68期(2018年04月17日)	9,099	120
第67期(2018年03月19日)	9,145	120
第66期(2018年02月19日)	9,304	120
第65期(2018年01月17日)	9,857	120
第64期(2017年12月18日)	10,116	120
第63期(2017年11月17日)	10,258	120
第62期(2017年10月17日)	10,358	120
第61期(2017年09月19日)	10,358	120
第60期(2017年08月17日)	10,248	120
第59期(2017年07月18日)	10,545	120
第58期(2017年06月19日)	10,558	120
第57期(2017年05月17日)	10,782	120
第56期(2017年04月17日)	10,471	120
第55期(2017年03月17日)	10,984	120
第54期(2017年02月17日)	11,074	120
第53期(2017年01月17日)	11,151	120
第52期(2016年12月19日)	11,483	120
第51期(2016年11月17日)	10,776	120
第50期(2016年10月17日)	10,574	120
第49期(2016年09月20日)	10,451	120
第48期(2016年08月17日)	10,460	120
第47期(2016年07月19日)	11,009	120
第46期(2016年06月17日)	10,812	120
第45期(2016年05月17日)	11,281	200
第44期(2016年04月18日)	11,377	200
第43期(2016年03月17日)	11,886	200
第42期(2016年02月17日)	12,040	200
第41期(2016年01月18日)	12,558	200
第40期(2015年12月17日)	13,308	200
第39期(2015年11月17日)	13,687	200
第38期(2015年10月19日)	13,456	200
第37期(2015年09月17日)	13,555	200
第36期(2015年08月17日)	14,389	200
第35期(2015年07月17日)	14,662	200
第34期(2015年06月17日)	14,732	200
第33期(2015年05月18日)	14,613	120
第32期(2015年04月17日)	14,637	120
第31期(2015年03月17日)	14,659	120
第30期(2015年02月17日)	14,387	120
第29期(2015年01月19日)	14,046	120
第28期(2014年12月17日)	14,423	40
第27期(2014年11月17日)	14,685	40
第26期(2014年10月17日)	13,311	40
第25期(2014年09月17日)	13,826	40
第24期(2014年08月18日)	13,311	40
第23期(2014年07月17日)	13,192	40
第22期(2014年06月17日)	13,170	40
第21期(2014年05月19日)	12,955	40
第20期(2014年04月17日)	12,985	40
第19期(2014年03月17日)	12,723	40
第18期(2014年02月17日)	12,771	40
第17期(2014年01月17日)	13,163	40
第16期(2013年12月17日)	13,020	40
第15期(2013年11月18日)	12,583	40
第14期(2013年10月17日)	12,424	40
第13期(2013年09月17日)	12,259	40
第12期(2013年08月19日)	12,059	40
第11期(2013年07月17日)	12,262	40
第10期(2013年06月17日)	11,965	40
第9期(2013年05月17日)	13,513	40
第8期(2013年04月17日)	12,848	40
第7期(2013年03月18日)	12,444	40
第6期(2013年02月18日)	12,183	40
第5期(2013年01月17日)	11,634	40
第4期(2012年12月17日)	10,995	40
第3期(2012年11月19日)	10,477	40
第2期(2012年10月17日)	10,199	-
第1期(2012年09月18日)	10,098	-