アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)｜ファンド情報

基準価額基準日：2024年11月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
4,476	-7	571

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF：52.4KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	5,510円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第147期(2024年11月18日)	4,503	20

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第146期(2024年10月17日)	4,588	20
第145期(2024年09月17日)	4,481	20
第144期(2024年08月19日)	4,543	20
第143期(2024年07月17日)	4,574	20
第142期(2024年06月17日)	4,550	20
第141期(2024年05月17日)	4,557	20
第140期(2024年04月17日)	4,485	20
第139期(2024年03月18日)	4,550	20
第138期(2024年02月19日)	4,534	20
第137期(2024年01月17日)	4,535	20
第136期(2023年12月18日)	4,517	20
第135期(2023年11月17日)	4,446	20
第134期(2023年10月17日)	4,412	20
第133期(2023年09月19日)	4,492	20
第132期(2023年08月17日)	4,521	20
第131期(2023年07月18日)	4,762	20
第130期(2023年06月19日)	4,916	20
第129期(2023年05月17日)	4,846	20
第128期(2023年04月17日)	5,082	20
第127期(2023年03月17日)	5,093	20
第126期(2023年02月17日)	5,220	20
第125期(2023年01月17日)	5,255	20
第124期(2022年12月19日)	5,077	20
第123期(2022年11月17日)	4,827	20
第122期(2022年10月17日)	4,846	20
第121期(2022年09月20日)	5,133	20
第120期(2022年08月17日)	5,119	20
第119期(2022年07月19日)	5,028	20
第118期(2022年06月17日)	5,401	20
第117期(2022年05月17日)	5,506	20
第116期(2022年04月18日)	5,676	20
第115期(2022年03月17日)	5,282	20
第114期(2022年02月17日)	5,861	40
第113期(2022年01月17日)	5,908	40
第112期(2021年12月17日)	6,178	40
第111期(2021年11月17日)	6,243	40
第110期(2021年10月18日)	6,338	40
第109期(2021年09月17日)	6,781	40
第108期(2021年08月17日)	6,884	40
第107期(2021年07月19日)	7,015	40
第106期(2021年06月17日)	7,044	40
第105期(2021年05月17日)	7,067	40
第104期(2021年04月19日)	7,140	40
第103期(2021年03月17日)	7,146	40
第102期(2021年02月17日)	7,224	40
第101期(2021年01月18日)	7,199	40
第100期(2020年12月17日)	7,195	40
第99期(2020年11月17日)	7,130	40
第98期(2020年10月19日)	7,093	40
第97期(2020年09月17日)	7,146	40
第96期(2020年08月17日)	7,145	40
第95期(2020年07月17日)	7,053	40
第94期(2020年06月17日)	6,967	40
第93期(2020年05月18日)	6,818	40
第92期(2020年04月17日)	6,712	40
第91期(2020年03月17日)	6,908	40
第90期(2020年02月17日)	7,493	40
第89期(2020年01月17日)	7,538	40
第88期(2019年12月17日)	7,481	40
第87期(2019年11月18日)	7,517	40
第86期(2019年10月17日)	7,504	40
第85期(2019年09月17日)	7,541	40
第84期(2019年08月19日)	7,532	40
第83期(2019年07月17日)	7,687	40
第82期(2019年06月17日)	7,653	40
第81期(2019年05月17日)	7,657	40
第80期(2019年04月17日)	7,742	40
第79期(2019年03月18日)	7,740	40
第78期(2019年02月18日)	7,645	50
第77期(2019年01月17日)	7,551	50
第76期(2018年12月17日)	7,546	50
第75期(2018年11月19日)	7,550	50
第74期(2018年10月17日)	7,734	50
第73期(2018年09月18日)	7,790	50
第72期(2018年08月17日)	7,860	50
第71期(2018年07月17日)	7,751	50
第70期(2018年06月18日)	8,041	50
第69期(2018年05月17日)	8,168	50
第68期(2018年04月17日)	8,381	50
第67期(2018年03月19日)	8,464	50
第66期(2018年02月19日)	8,538	50
第65期(2018年01月17日)	8,682	50
第64期(2017年12月18日)	8,698	50
第63期(2017年11月17日)	8,761	50
第62期(2017年10月17日)	8,859	50
第61期(2017年09月19日)	8,874	50
第60期(2017年08月17日)	8,848	50
第59期(2017年07月18日)	8,878	50
第58期(2017年06月19日)	8,954	50
第57期(2017年05月17日)	8,982	50
第56期(2017年04月17日)	9,014	50
第55期(2017年03月17日)	9,007	50
第54期(2017年02月17日)	9,045	50
第53期(2017年01月17日)	9,013	50
第52期(2016年12月19日)	8,994	50
第51期(2016年11月17日)	9,066	50
第50期(2016年10月17日)	9,217	50
第49期(2016年09月20日)	9,256	50
第48期(2016年08月17日)	9,329	50
第47期(2016年07月19日)	9,309	50
第46期(2016年06月17日)	9,209	50
第45期(2016年05月17日)	9,218	50
第44期(2016年04月18日)	9,267	50
第43期(2016年03月17日)	9,190	50
第42期(2016年02月17日)	9,103	50
第41期(2016年01月18日)	9,190	50
第40期(2015年12月17日)	9,242	50
第39期(2015年11月17日)	9,362	50
第38期(2015年10月19日)	9,411	50
第37期(2015年09月17日)	9,304	50
第36期(2015年08月17日)	9,484	50
第35期(2015年07月17日)	9,599	50
第34期(2015年06月17日)	9,620	50
第33期(2015年05月18日)	9,751	50
第32期(2015年04月17日)	9,783	50
第31期(2015年03月17日)	9,592	50
第30期(2015年02月17日)	9,618	50
第29期(2015年01月19日)	9,435	50
第28期(2014年12月17日)	9,712	35
第27期(2014年11月17日)	9,955	35
第26期(2014年10月17日)	9,854	35
第25期(2014年09月17日)	10,165	35
第24期(2014年08月18日)	10,238	35
第23期(2014年07月17日)	10,224	35
第22期(2014年06月17日)	10,187	35
第21期(2014年05月19日)	10,063	35
第20期(2014年04月17日)	10,038	35
第19期(2014年03月17日)	9,916	35
第18期(2014年02月17日)	9,955	35
第17期(2014年01月17日)	9,986	35
第16期(2013年12月17日)	10,010	35
第15期(2013年11月18日)	9,956	35
第14期(2013年10月17日)	9,985	35
第13期(2013年09月17日)	9,827	35
第12期(2013年08月19日)	9,821	35
第11期(2013年07月17日)	9,825	35
第10期(2013年06月17日)	10,052	35
第9期(2013年05月17日)	10,515	35
第8期(2013年04月17日)	10,452	35
第7期(2013年03月18日)	10,460	35
第6期(2013年02月18日)	10,365	35
第5期(2013年01月17日)	10,438	35
第4期(2012年12月17日)	10,344	35
第3期(2012年11月19日)	10,134	35
第2期(2012年10月17日)	10,162	-
第1期(2012年09月18日)	10,083	-