基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 33,250 | -65 | 730 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第21期(2024年09月04日) | 32,503 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第20期(2024年03月04日) | 32,593 | 0 |
| 第19期(2023年09月04日) | 28,467 | 0 |
| 第18期(2023年03月06日) | 27,067 | 0 |
| 第17期(2022年09月05日) | 26,212 | 0 |
| 第16期(2022年03月04日) | 21,736 | 0 |
| 第15期(2021年09月06日) | 25,767 | 0 |
| 第14期(2021年03月04日) | 22,723 | 0 |
| 第13期(2020年09月04日) | 21,989 | 0 |
| 第12期(2020年03月04日) | 16,618 | 0 |
| 第11期(2019年09月04日) | 19,652 | 0 |
| 第10期(2019年03月04日) | 19,310 | 0 |
| 第9期(2018年09月04日) | 21,876 | 0 |
| 第8期(2018年03月05日) | 23,046 | 0 |
| 第7期(2017年09月04日) | 18,658 | 0 |
| 第6期(2017年03月06日) | 15,451 | 0 |
| 第5期(2016年09月05日) | 12,420 | 0 |
| 第4期(2016年03月04日) | 12,653 | 0 |
| 第3期(2015年09月04日) | 11,943 | 0 |
| 第2期(2015年03月04日) | 12,544 | 0 |
| 第1期(2014年09月04日) | 11,248 | 0 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
- 2023年12月01日お知らせ
- 「中小型成長株オープン」投資信託約款変更のお知らせ
- 2020年11月10日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年10月08日ファンド
- スモール・モンスターズ・ジャパンの運用状況
- 2020年10月01日お知らせ
- 東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2024年06月
(PDF：716.4KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2024年06月
(PDF：1650.7KB)
- 交付運用報告書
- 2024年09月04日
(PDF：495.4KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年09月04日
(PDF：554.2KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 9年8ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
7年1ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
4年4ヶ月 |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
