米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)｜ファンド情報

基準価額基準日：2024年11月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
6,102	-33	67

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF：53.2KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	2,280円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第116期(2024年11月15日)	6,150	20

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第115期(2024年10月15日)	6,384	20
第114期(2024年09月17日)	6,291	20
第113期(2024年08月15日)	5,995	20
第112期(2024年07月16日)	5,926	20
第111期(2024年06月17日)	5,881	20
第110期(2024年05月15日)	5,909	20
第109期(2024年04月15日)	5,971	20
第108期(2024年03月15日)	6,204	20
第107期(2024年02月15日)	6,279	20
第106期(2024年01月15日)	6,300	20
第105期(2023年12月15日)	6,249	20
第104期(2023年11月15日)	5,962	20
第103期(2023年10月16日)	5,707	20
第102期(2023年09月15日)	5,995	20
第101期(2023年08月15日)	6,004	20
第100期(2023年07月18日)	6,068	20
第99期(2023年06月15日)	6,028	20
第98期(2023年05月15日)	5,949	20
第97期(2023年04月17日)	6,200	20
第96期(2023年03月15日)	6,020	20
第95期(2023年02月15日)	6,650	20
第94期(2023年01月16日)	6,376	20
第93期(2022年12月15日)	6,207	20
第92期(2022年11月15日)	6,248	20
第91期(2022年10月17日)	6,151	20
第90期(2022年09月15日)	6,896	20
第89期(2022年08月15日)	7,513	20
第88期(2022年07月15日)	7,072	20
第87期(2022年06月15日)	6,809	20
第86期(2022年05月16日)	7,085	20
第85期(2022年04月15日)	7,575	20
第84期(2022年03月15日)	7,590	20
第83期(2022年02月15日)	7,747	20
第82期(2022年01月17日)	8,232	20
第81期(2021年12月15日)	8,156	20
第80期(2021年11月15日)	8,248	20
第79期(2021年10月15日)	8,375	20
第78期(2021年09月15日)	8,368	20
第77期(2021年08月16日)	8,419	20
第76期(2021年07月15日)	8,418	20
第75期(2021年06月15日)	8,445	20
第74期(2021年05月17日)	8,339	20
第73期(2021年04月15日)	8,399	20
第72期(2021年03月15日)	8,222	20
第71期(2021年02月15日)	8,198	20
第70期(2021年01月15日)	8,139	20
第69期(2020年12月15日)	8,159	20
第68期(2020年11月16日)	7,997	20
第67期(2020年10月15日)	7,913	20
第66期(2020年09月15日)	7,863	20
第65期(2020年08月17日)	7,806	20
第64期(2020年07月15日)	7,338	20
第63期(2020年06月15日)	7,574	20
第62期(2020年05月15日)	6,853	20
第61期(2020年04月15日)	7,079	20
第60期(2020年03月16日)	7,279	20
第59期(2020年02月17日)	8,955	20
第58期(2020年01月15日)	8,933	20
第57期(2019年12月16日)	8,792	20
第56期(2019年11月15日)	8,891	20
第55期(2019年10月15日)	9,009	20
第54期(2019年09月17日)	8,906	20
第53期(2019年08月15日)	8,896	20
第52期(2019年07月16日)	8,879	20
第51期(2019年06月17日)	8,881	20
第50期(2019年05月15日)	8,842	20
第49期(2019年04月15日)	8,936	20
第48期(2019年03月15日)	8,915	20
第47期(2019年02月15日)	8,690	20
第46期(2019年01月15日)	8,426	20
第45期(2018年12月17日)	8,295	20
第44期(2018年11月15日)	8,630	20
第43期(2018年10月15日)	8,620	20
第42期(2018年09月18日)	9,021	20
第41期(2018年08月15日)	9,060	20
第40期(2018年07月17日)	9,131	20
第39期(2018年06月15日)	8,992	20
第38期(2018年05月15日)	8,834	20
第37期(2018年04月16日)	8,831	20
第36期(2018年03月15日)	8,937	20
第35期(2018年02月15日)	8,788	20
第34期(2018年01月15日)	9,312	20
第33期(2017年12月15日)	9,467	20
第32期(2017年11月15日)	9,453	20
第31期(2017年10月16日)	9,513	20
第30期(2017年09月15日)	9,521	20
第29期(2017年08月15日)	9,488	20
第28期(2017年07月18日)	9,587	20
第27期(2017年06月15日)	9,527	20
第26期(2017年05月15日)	9,475	20
第25期(2017年04月17日)	9,509	20
第24期(2017年03月15日)	9,323	20
第23期(2017年02月15日)	9,402	20
第22期(2017年01月16日)	9,330	20
第21期(2016年12月15日)	9,262	20
第20期(2016年11月15日)	9,332	20
第19期(2016年10月17日)	9,829	20
第18期(2016年09月15日)	9,904	20
第17期(2016年08月15日)	10,012	20
第16期(2016年07月15日)	9,966	20
第15期(2016年06月15日)	9,897	20
第14期(2016年05月16日)	9,889	20
第13期(2016年04月15日)	9,834	20
第12期(2016年03月15日)	9,693	20
第11期(2016年02月15日)	9,238	20
第10期(2016年01月15日)	9,582	20
第9期(2015年12月15日)	9,463	20
第8期(2015年11月16日)	9,740	20
第7期(2015年10月15日)	9,714	20
第6期(2015年09月15日)	9,643	20
第5期(2015年08月17日)	9,848	20
第4期(2015年07月15日)	9,818	20
第3期(2015年06月15日)	9,873	20
第2期(2015年05月15日)	9,914	-
第1期(2015年04月15日)	10,002