基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 9,453 | -4 | 193 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 310円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第11期(2024年10月15日) | 9,512 | 10 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第10期(2024年04月15日) | 9,337 | 10 |
| 第9期(2023年10月16日) | 9,220 | 10 |
| 第8期(2023年04月17日) | 9,486 | 30 |
| 第7期(2022年10月17日) | 9,411 | 20 |
| 第6期(2022年04月15日) | 10,020 | 50 |
| 第5期(2021年10月15日) | 10,626 | 50 |
| 第4期(2021年04月15日) | 10,562 | 40 |
| 第3期(2020年10月15日) | 10,609 | 70 |
| 第2期(2020年04月15日) | 10,092 | 10 |
| 第1期(2019年10月15日) | 10,345 | 10 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
- 2023年02月21日ファンド
- FRBの政策転換による社債利回りの安定(日系外債OP(為替ヘッジあり))
- 2022年12月19日ファンド
- 「逆イールド」下での「国債利回り+α」の確保(日系外債OP(為替ヘッジあり))
- 2022年11月14日ファンド
- 流動性回復がもたらす米国投資適格社債の価格上昇期待(日系外債OP(為替ヘッジあり))
- 2022年10月20日ファンド
- 米国長期金利の長期的見通し(日系外債OP(為替ヘッジあり))
- 2022年09月21日ファンド
- 信用リスクと流動性リスク(日系外債OP(為替ヘッジあり))
- 2022年08月10日ファンド
- 先行きのインフレ・金融政策に目処(日系外債OP(為替ヘッジあり))
- 2022年07月14日ファンド
- 不況期に財務健全性が際立つ日本企業(日系外債OP(為替ヘッジあり))
- 2022年06月09日ファンド
- 金利上昇へのリスク警戒度低下が見込まれる米国債券市場(日系外債OP(為替ヘッジあり))
- 2021年11月05日ファンド
- 金利上昇局面の債券パフォーマンス(日系外債OP(為替ヘッジあり))
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2024年07月
(PDF：835.5KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2024年07月
(PDF：2036.5KB)
- 交付運用報告書
- 2024年04月15日
(PDF：567.8KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年04月15日
(PDF：965.9KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 16年7ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
16年 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
