2024年06月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 決算 | 2024年06月07日 | 11,567 | 600 |
| 日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月07日 | 10,190 | 40 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月07日 | 4,381 | 35 |
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月10日 | 10,041 | 850 |
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月10日 | 11,843 | 0 |
| 新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月10日 | 10,026 | 800 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月10日 | 1,734 | 5 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月12日 | 2,298 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月12日 | 2,136 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月12日 | 3,877 | 10 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月14日 | 12,744 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月14日 | 17,392 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月14日 | 16,289 | 10 |
| ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月14日 | 10,465 | 0 |
| 新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月17日 | 13,377 | 1,400 |
| 日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月17日 | 10,004 | 210 |
| 日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月17日 | 21,520 | 1,200 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月17日 | 1,647 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月17日 | 6,339 | 10 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月17日 | 5,881 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月17日 | 8,916 | 30 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月17日 | 8,000 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月17日 | 4,550 | 20 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月18日 | 4,458 | 25 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月18日 | 5,298 | 25 |
| ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月19日 | 11,558 | 100 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月20日 | 3,965 | 10 |
| インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月20日 | 14,964 | 200 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月20日 | 5,336 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月20日 | 4,213 | 10 |
| シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月24日 | 12,309 | 0 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月25日 | 8,298 | 10 |
| 米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年06月26日 | 10,027 | 650 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
