2024年07月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月08日 | 13,400 | 40 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月08日 | 4,333 | 35 |
| 福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月10日 | 10,169 | 50 |
| 香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月10日 | 10,960 | 25 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月10日 | 1,864 | 5 |
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月11日 | 11,448 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月12日 | 2,442 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月12日 | 2,231 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月12日 | 4,035 | 10 |
| 北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月16日 | 11,531 | 100 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月16日 | 1,728 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月16日 | 6,711 | 10 |
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月16日 | 9,272 | 50 |
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月16日 | 12,496 | 100 |
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月16日 | 9,618 | 45 |
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月16日 | 12,780 | 125 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月16日 | 5,926 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月16日 | 9,077 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月16日 | 13,175 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月16日 | 18,204 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月16日 | 17,374 | 10 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月17日 | 8,139 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月17日 | 4,574 | 20 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月18日 | 4,458 | 25 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月18日 | 5,375 | 25 |
| 三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月22日 | 10,473 | 25 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月22日 | 3,941 | 10 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月22日 | 5,293 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月22日 | 4,189 | 10 |
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月24日 | 11,643 | 40 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月25日 | 7,992 | 10 |
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月26日 | 11,645 | 0 |
| チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年07月29日 | 6,382 | 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
