2024年05月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月07日 | 4,309 | 35 |
| 福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月10日 | 10,039 | 50 |
| 香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月10日 | 10,860 | 25 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月10日 | 1,681 | 5 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月13日 | 2,266 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月13日 | 2,131 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月13日 | 3,923 | 10 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月14日 | 13,048 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月14日 | 17,591 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月14日 | 16,435 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月15日 | 1,693 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月15日 | 6,315 | 10 |
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月15日 | 8,844 | 50 |
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月15日 | 11,692 | 100 |
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月15日 | 9,169 | 45 |
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月15日 | 11,978 | 115 |
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月15日 | 10,802 | 0 |
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月15日 | 16,551 | 0 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月15日 | 5,909 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月15日 | 8,854 | 30 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月17日 | 7,864 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月17日 | 4,557 | 20 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月20日 | 3,923 | 10 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月20日 | 5,529 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月20日 | 4,166 | 10 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月20日 | 4,495 | 25 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月20日 | 5,316 | 25 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年05月27日 | 8,105 | 10 |
| ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
償還 | 2024年05月31日 | 12,852.02 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
