2024年10月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 日本の未来図(米ドル投資型) | 償還 | 2024年10月04日 | 30,102.2 | |
| 日本の未来図(円投資型) | 償還 | 2024年10月04日 | 20,719.11 | |
| 日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月07日 | 13,066 | 40 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月07日 | 4,672 | 35 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月07日 | 22,640 | 0 |
| シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月09日 | 11,245 | 500 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月10日 | 1,789 | 5 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月10日 | 18,281 | 0 |
| 優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月11日 | 13,912 | 255 |
| 北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月15日 | 11,143 | 100 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月15日 | 2,486 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月15日 | 1,657 | 5 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月15日 | 2,362 | 10 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月15日 | 6,795 | 10 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月15日 | 6,384 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月15日 | 9,389 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月15日 | 12,475 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月15日 | 16,479 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月15日 | 15,670 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月15日 | 3,899 | 10 |
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月15日 | 9,512 | 10 |
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月15日 | 12,575 | 230 |
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月17日 | 13,140 | 0 |
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月17日 | 9,251 | 0 |
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月17日 | 13,866 | 0 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月17日 | 7,869 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月17日 | 4,588 | 20 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月18日 | 4,444 | 25 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月18日 | 5,148 | 25 |
| ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月18日 | 11,010 | 10 |
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月18日 | 13,897 | 10 |
| ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月18日 | 16,507 | 10 |
| 三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月21日 | 10,188 | 25 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月21日 | 3,802 | 10 |
| 米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月21日 | 11,783 | 0 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月21日 | 5,161 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月21日 | 4,043 | 10 |
| 米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月22日 | 11,485 | 0 |
| リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月24日 | 10,457 | 200 |
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月24日 | 12,143 | 0 |
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月24日 | 11,946 | 40 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月25日 | 8,073 | 10 |
| ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
決算 | 2024年10月28日 | 10,444 | 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
