2024年11月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月07日 | 4,469 | 35 |
| 福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月11日 | 9,973 | 50 |
| 香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月11日 | 10,585 | 25 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月11日 | 1,797 | 5 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月12日 | 2,555 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月12日 | 2,356 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月12日 | 3,894 | 10 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月14日 | 12,297 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月14日 | 16,986 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月14日 | 15,613 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月15日 | 1,554 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月15日 | 6,960 | 10 |
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月15日 | 9,723 | 50 |
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月15日 | 13,156 | 100 |
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月15日 | 10,065 | 50 |
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月15日 | 13,407 | 135 |
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月15日 | 12,018 | 0 |
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月15日 | 19,091 | 0 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月15日 | 6,150 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月15日 | 9,521 | 30 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月18日 | 4,416 | 25 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月18日 | 5,185 | 25 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月18日 | 8,016 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月18日 | 4,503 | 20 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月20日 | 3,807 | 10 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月20日 | 5,107 | 30 |
| 日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月20日 | 16,446 | 0 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月20日 | 4,051 | 10 |
| アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月20日 | 12,976 | 0 |
| DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月20日 | 12,155 | 0 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月25日 | 8,017 | 10 |
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月26日 | 14,470 | 5 |
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月26日 | 16,191 | 5 |
| 日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年11月27日 | 11,695 | 1,500 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
