基準価額
2024年11月27日現在
| ファンド名 | 基準価額（円） | 前日比（円） | 分配金（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
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ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ お気に入りに追加 |
10,244 | +24 | 4,091 | |
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新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
13,347 | -156 | 3,359 | |
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インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
14,377 | -168 | 3,489 | |
|
日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,923 | -68 | 5,060 | |
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優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
13,508 | -157 | 3,054 | |
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日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) お気に入りに追加 |
12,021 | -38 | 2,392 | |
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日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
13,000 | -151 | 47 | |
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三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,172 ※1 |
-70 | 2,360 | |
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三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,744 ※1 |
-23 | 3,528 | |
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三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,545 ※1 |
-76 | 669 | |
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福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
9,887 ※1 |
-60 | 1,485 | |
|
香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
10,508 ※1 |
-77 | 1,841 | |
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くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
12,113 | -60 | 2,683 | |
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北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
11,085 | -78 | 6,663 | |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
10,607 | -28 | 2,387 | |
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為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 お気に入りに追加 |
10,730 ※1 |
-13 | 514 | |
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インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
15,571 | -55 | 4,618 | |
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中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
33,250 | -65 | 730 | |
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日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
11,749 | -25 | 127 | |
|
日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
12,633 | -212 | 155,346 | |
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日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
9,922 | -158 | 70,450 | |
|
日本グロースオープン お気に入りに追加 |
10,297 | -72 | 1,663 | |
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日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 お気に入りに追加 |
11,695 | -1,588 | 1,500 | 1,308 |
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日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
21,138 | -204 | 15,756 | |
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ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 お気に入りに追加 |
12,294 | -61 | 800 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
10,382 ※1 |
-99 | 3,550 | |
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オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
10,375 | -99 | 9,147 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
15,565 | -140 | 2,646 | |
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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
23,865 | -395 | 12,752 | |
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
17,089 | -61 | 9,580 | |
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世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
12,517 | -241 | 151,970 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
12,355 | -30 | 1,633 | |
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岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
14,687 | -158 | 10,401 | |
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米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
10,433 | -13 | 13,793 | |
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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,204 | -32 | 4,501 | |
|
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
15,779 | -74 | 65,671 | |
|
米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
11,834 | -114 | 48 | |
|
シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
12,581 | -113 | 2,311 | |
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米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン お気に入りに追加 |
27,569 | -127 | 16,562 | |
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
10,697 | -49 | 4,004 | |
|
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
12,859 | -54 | 93 | |
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米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
12,620 | -74 | 64 | |
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米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF お気に入りに追加 |
15,355 | +4 | 66 | |
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米国好配当リバランスオープン(資産成長型) お気に入りに追加 |
12,478 ※1 |
-116 | 9,569 | |
|
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
12,276 ※1 |
-114 | 41,877 | |
|
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
9,998 | -16 | 1,613 | |
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新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
9,872 ※1 |
-139 | 22,117 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
1,724 ※1 |
-20 | 86,351 | |
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
17,665 ※1 |
-199 | 1,928 | |
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アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
8,617 | -209 | 25,308 | |
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
7,514 ※1 |
-112 | 328 | |
|
高成長ASEAN小型株式ファンド お気に入りに追加 |
10,519 ※1 |
-131 | 5,642 | |
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
6,988 ※1 |
-73 | 1,527 | |
|
シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
11,849 ※1 |
-97 | 47,610 | |
|
日本インデックスオープン225 お気に入りに追加 |
27,757 | -225 | 11,772 | |
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ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
2,598 ※1 |
-9 | 31,944 | |
|
ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
1,516 ※1 |
-21 | 502 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
4,269 ※1 |
-38 | 27,980 | |
|
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
20,851 ※1 |
-187 | 782 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
2,403 ※1 |
+10 | 228 | |
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日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
5,090 ※1 |
-13 | 10,733 | |
|
日本Jリートオープン(1年決算型) お気に入りに追加 |
16,390 ※1 |
-44 | 824 | |
|
グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
7,017 ※1 |
-30 | 2,566 | |
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) お気に入りに追加 |
30,923 ※1 |
-103 | 226 | |
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ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） お気に入りに追加 |
16,174 ※1 |
+73 | 2 | |
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北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,059 | +43 | 31 | |
|
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,336 | -43 | 2,281 | |
|
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
10,413 | +45 | 50 | |
|
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
13,590 | -44 | 368 | |
|
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
12,432 | +51 | 27 | |
|
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
19,352 | -63 | 194 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
6,102 ※1 |
-33 | 67 | |
|
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
9,238 ※1 |
-128 | 1,022 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
12,212 | -70 | 3,032 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
16,587 | -240 | 9,128 | |
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
15,206 | -158 | 2,129 | |
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
7,987 | -51 | 46,448 | |
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,971 | -83 | 398 | |
|
米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
11,560 | -133 | 50 | |
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
3,853 ※1 |
-38 | 3,473 | |
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） お気に入りに追加 |
12,080 ※1 |
-118 | 50 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
3,981 ※1 |
-25 | 15,775 | |
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) お気に入りに追加 |
12,752 ※1 |
-81 | 3,673 | |
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 お気に入りに追加 |
13,834 ※1 |
-99 | 8,470 | |
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 お気に入りに追加 |
8,676 ※1 |
+11 | 23 | |
|
ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
9,585 ※1 |
-71 | 80 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
9,453 | -4 | 193 | |
|
日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
12,762 | -103 | 113 | |
|
USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF お気に入りに追加 |
11,012 | -96 | 7 | |
|
米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
15,281 ※1 |
-52 | 14,858 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
4,417 ※1 |
+2 | 2,328 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
5,106 ※1 |
-10 | 10,794 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
10,674 ※1 |
+4 | 277 | |
|
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
13,690 ※1 |
-26 | 731 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
7,902 ※1 |
-80 | 7,779 | |
|
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
4,476 ※1 |
-7 | 571 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) お気に入りに追加 |
8,473 | +3 | 6,267 | |
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
8,117 | +3 | 2,502 | |
|
ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
10,945 | -28 | 363 | |
|
ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
13,900 | -51 | 455 | |
|
ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
16,623 | -69 | 1,097 | |
|
ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
12,520 | -123 | 22,869 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,357 | -113 | 1,813 | |
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
16,115 | -76 | 133 | |
|
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,298 | -95 | 1,776 | |
|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
45,147 | -366 | 4,911 | |
|
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
18,724 | -129 | 59 | |
|
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
34,438 | -159 | 144 | |
|
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
15,243 | -97 | 122 | |
|
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,114 | -33 | 24 | |
|
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
23,309 | -100 | 165 | |
|
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
19,487 | -204 | 56 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) お気に入りに追加 |
10,620 | -41 | 82 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) お気に入りに追加 |
11,238 | -56 | 121 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) お気に入りに追加 |
11,832 | -73 | 804 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) お気に入りに追加 |
12,479 | -97 | 929 | |
|
グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) お気に入りに追加 |
13,344 | -117 | 801 |
| ファンド名 | 基準価額（円） | 分配金 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|
| 前日比（円） | |||
|
ニッポン創業経営者ファンド 愛称：リーダーズ |
10,244 | 4,091 | |
| +24 | |||
| 新経済成長ジャパン | 13,347 | 3,359 | |
| -156 | |||
|
インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション |
14,377 | 3,489 | |
| -168 | |||
| 日本連続増配成長株オープン | 9,923 | 5,060 | |
| -68 | |||
|
優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 |
13,508 | 3,054 | |
| -157 | |||
|
日本ESGオープン 愛称：絆(きずな) |
12,021 | 2,392 | |
| -38 | |||
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) | 13,000 | 47 | |
| -151 | |||
| 三重県応援ファンド | 10,172 ※1 |
2,360 | |
| -70 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 3,744 ※1 |
3,528 | |
| -23 | |||
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) | 12,545 ※1 |
669 | |
| -76 | |||
| 福井県応援ファンド | 9,887 ※1 |
1,485 | |
| -60 | |||
| 香川県応援ファンド | 10,508 ※1 |
1,841 | |
| -77 | |||
|
くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 |
12,113 | 2,683 | |
| -60 | |||
|
北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき |
11,085 | 6,663 | |
| -78 | |||
|
リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 |
10,607 | 2,387 | |
| -28 | |||
|
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン 愛称：うるおいの大地 |
10,730 ※1 |
514 | |
| -13 | |||
|
インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート |
15,571 | 4,618 | |
| -55 | |||
|
中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン |
33,250 | 730 | |
| -65 | |||
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 11,749 | 127 | |
| -25 | |||
| 日本好配当リバランスオープン | 12,633 | 155,346 | |
| -212 | |||
| 日本好配当リバランスオープンⅡ | 9,922 | 70,450 | |
| -158 | |||
| 日本グロースオープン | 10,297 | 1,663 | |
| -72 | |||
|
日本バリュースターオープン 愛称：経営進化論 |
11,695 | 1,500 | 1,308 |
| -1,588 | |||
|
日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 |
21,138 | 15,756 | |
| -204 | |||
|
ニッポン成長株オープン 愛称：一等星 |
12,294 | 800 | |
| -61 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 10,382 ※1 |
3,550 | |
| -99 | |||
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 10,375 | 9,147 | |
| -99 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,565 | 2,646 | |
| -140 | |||
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 23,865 | 12,752 | |
| -395 | |||
|
グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース |
17,089 | 9,580 | |
| -61 | |||
| 世界半導体関連フォーカスファンド | 12,517 | 151,970 | |
| -241 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー |
12,355 | 1,633 | |
| -30 | |||
|
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー |
14,687 | 10,401 | |
| -158 | |||
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 10,433 | 13,793 | |
| -13 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 10,204 | 4,501 | |
| -32 | |||
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 15,779 | 65,671 | |
| -74 | |||
| 米国ヘルスケア関連株ファンド | 11,834 | 48 | |
| -114 | |||
| シェール関連株オープン | 12,581 | 2,311 | |
| -113 | |||
|
米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン |
27,569 | 16,562 | |
| -127 | |||
|
米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） |
10,697 | 4,004 | |
| -49 | |||
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) | 12,859 | 93 | |
| -54 | |||
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 12,620 | 64 | |
| -74 | |||
| 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF | 15,355 | 66 | |
| +4 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 12,478 ※1 |
9,569 | |
| -116 | |||
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) | 12,276 ※1 |
41,877 | |
| -114 | |||
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド | 9,998 | 1,613 | |
| -16 | |||
| 新興国連続増配成長株オープン | 9,872 ※1 |
22,117 | |
| -139 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 1,724 ※1 |
86,351 | |
| -20 | |||
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 17,665 ※1 |
1,928 | |
| -199 | |||
|
アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア |
8,617 | 25,308 | |
| -209 | |||
|
シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 |
7,514 ※1 |
328 | |
| -112 | |||
| 高成長ASEAN小型株式ファンド | 10,519 ※1 |
5,642 | |
| -131 | |||
|
チャイナ・ロード 愛称：西遊記 |
6,988 ※1 |
1,527 | |
| -73 | |||
| シン・インド割安成長株ファンド | 11,849 ※1 |
47,610 | |
| -97 | |||
| 日本インデックスオープン225 | 27,757 | 11,772 | |
| -225 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 |
2,598 ※1 |
31,944 | |
| -9 | |||
| ワールド・リート・セレクション（欧州） | 1,516 ※1 |
502 | |
| -21 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 4,269 ※1 |
27,980 | |
| -38 | |||
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 20,851 ※1 |
782 | |
| -187 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） |
2,403 ※1 |
228 | |
| +10 | |||
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) | 5,090 ※1 |
10,733 | |
| -13 | |||
| 日本Jリートオープン(1年決算型) | 16,390 ※1 |
824 | |
| -44 | |||
| グローバル・リート・セレクション | 7,017 ※1 |
2,566 | |
| -30 | |||
|
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型) 愛称：十二絵巻(1年決算型) |
30,923 ※1 |
226 | |
| -103 | |||
|
ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（1年決算型） 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり）（1年決算型） |
16,174 ※1 |
2 | |
| +73 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 10,059 | 31 | |
| +43 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 13,336 | 2,281 | |
| -43 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 10,413 | 50 | |
| +45 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 13,590 | 368 | |
| -44 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 12,432 | 27 | |
| +51 | |||
| 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 19,352 | 194 | |
| -63 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 6,102 ※1 |
67 | |
| -33 | |||
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 9,238 ※1 |
1,022 | |
| -128 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
12,212 | 3,032 | |
| -70 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) |
16,587 | 9,128 | |
| -240 | |||
|
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) |
15,206 | 2,129 | |
| -158 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 |
7,987 | 46,448 | |
| -51 | |||
|
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型) 愛称：十二単衣(1年決算型) |
12,971 | 398 | |
| -83 | |||
| 米国インフレ連動国債ファンド | 11,560 | 50 | |
| -133 | |||
|
新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) |
3,853 ※1 |
3,473 | |
| -38 | |||
|
新興国国債オープン（1年決算型） 愛称：アトラス（1年決算型） |
12,080 ※1 |
50 | |
| -118 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 |
3,981 ※1 |
15,775 | |
| -25 | |||
|
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 愛称：アジオセ定期便(1年決算型) |
12,752 ※1 |
3,673 | |
| -81 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン 愛称：夢元 |
13,834 ※1 |
8,470 | |
| -99 | |||
|
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) 愛称：夢元ドル戦略 |
8,676 ※1 |
23 | |
| +11 | |||
| ブラジル国債ファンド | 9,585 ※1 |
80 | |
| -71 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,453 | 193 | |
| -4 | |||
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,762 | 113 | |
| -103 | |||
| USショートデュレーション戦略ファンド/JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF | 11,012 | 7 | |
| -96 | |||
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 15,281 ※1 |
14,858 | |
| -52 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,417 ※1 |
2,328 | |
| +2 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 5,106 ※1 |
10,794 | |
| -10 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 10,674 ※1 |
277 | |
| +4 | |||
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 13,690 ※1 |
731 | |
| -26 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 7,902 ※1 |
7,779 | |
| -80 | |||
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 4,476 ※1 |
571 | |
| -7 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型) 愛称：世界のマイスター(資産成長型) |
8,473 | 6,267 | |
| +3 | |||
|
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) |
8,117 | 2,502 | |
| +3 | |||
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 10,945 | 363 | |
| -28 | |||
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 13,900 | 455 | |
| -51 | |||
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 16,623 | 1,097 | |
| -69 | |||
| ROBOPROファンド | 12,520 | 22,869 | |
| -123 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 14,357 | 1,813 | |
| -113 | |||
| ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 16,115 | 133 | |
| -76 | |||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 17,298 | 1,776 | |
| -95 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 45,147 | 4,911 | |
| -366 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 18,724 | 59 | |
| -129 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 34,438 | 144 | |
| -159 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 15,243 | 122 | |
| -97 | |||
| DC日本Jリートオープン | 12,114 | 24 | |
| -33 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 23,309 | 165 | |
| -100 | |||
| DCチャイナ・ロード | 19,487 | 56 | |
| -204 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定) | 10,620 | 82 | |
| -41 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定) | 11,238 | 121 | |
| -56 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準) | 11,832 | 804 | |
| -73 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極) | 12,479 | 929 | |
| -97 | |||
| グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極) | 13,344 | 801 | |
| -117 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 基準価額に※1がついたファンドは、ご換金の際に信託財産留保額をご負担いただきます。
- 基準価額に※2がついたファンドは、当日償還を迎えたファンドであり、金額は償還価額です。
分配率
2024年11月27日現在
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年11月21日～2024年11月27日 お気に入りに追加 |
10,000 | 0.2482％ | 324,893 |
| ファンド名 | 基準価額 （1万口当たり、円） |
年換算利回り |
|---|---|---|
|
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 期間：2024年11月21日～2024年11月27日 |
10,000 | 0.2482％ |
- 年換算利回りは、表示の期間（直近7日間）の平均実績年換算利回り（税引前）です。
